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Konzern-Kapitalflussrechnung

Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12., in Mio. € Anhang 2016 2015
Ergebnis vor Steuern   706 –932
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte   3.017 4.471
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte   2 0
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten   –89 –74
Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten   5 –3
Zins- und Dividendenerträge   –42 –49
Zinsaufwendungen   813 848
Fremdwährungsergebnis   –6 –7
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen   –33 –22
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge   1.252 1.426
Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte   –900 –319
Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen
und der passiven Abgrenzungsposten
  –333 –1.135
Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel   4.392 4.204
Erhaltene Zinsen   25 32
Erhaltene/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen   –8 –9
Gezahlte Zinsen   –594 –620
Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern   –167 –118
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit   3.648 3.489
       
Einzahlungen aus dem Abgang von
Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten
  355 340
Auszahlungen für Investitionen in
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
  –9.115 –9.525
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   6.190 5.478
Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen   –53 –187
Einzahlungen aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten   0 5
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten
Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel
  0 0
Auszahlungen/Einzahlungen für den Erwerb von Anteilen
an konsolidierten Unternehmen abzüglich erworbener Nettozahlungsmittel
  –42 –25
Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bewerteten Unternehmen   0 0
Auszahlungen für den Zugang von at Equity bewerteten Unternehmen   0 –2
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit   –2.665 –3.916
       
Gewinnausschüttung an Gesellschafter   –850 –700
Gewinnausschüttungen an Minderheitengesellschafter   –13 –10
Auszahlungen für Finance-Lease-Finanzierungen   –201 –159
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen   2.117 2.475
Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen   –1.542 –700
Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von Zinslosen Darlehen   –220 –220
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper   90 251
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper   –410 –26
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit   –1.029 911
       
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel   –46 484
Flüssige Mittel am Anfang der Periode (22) 4.549 4.031
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds   –53 34
Flüssige Mittel am Ende der Periode (22) 4.450 4.549
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