Integrierter Bericht 2017 – Auf in eine neue Zeit!

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. in Mio. €

Anhang

2017

2016

Ergebnis vor Steuern

968

706

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

2.847

3.017

Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte

2

Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

–121

–89

Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten

–19

5

Zins- und Dividendenerträge 

–53

–42

Zinsaufwendungen 

757

813

Fremdwährungsergebnis

19

–6

Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen

–14

–33

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 

1.291

1.252

Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte 1)

–639

–647

Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten 1)

–1.966

–586

Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel

3.070

4.392

Erhaltene Zinsen

39

25

Erhaltene/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen

–10

–8

Gezahlte Zinsen

–592

–594

Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern

–178

–167

Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

2.329

3.648

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

341

355

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

–10.524

–9.115

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

6.724

6.190

Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen

–63

–53

Einzahlungen aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten

5

0

Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte

–28

0

Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen

abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel

2

0

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen
abzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen

–30

–42

Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bewerteten Unternehmen

4

0

Auszahlungen für den Zugang von at Equity bewerteten Unternehmen

0

0

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–3.569

–2.665

Einzahlungen aus Kapitalzuführungen

1.000

Gewinnausschüttung an Gesellschafter

–600

–850

Gewinnausschüttungen an Minderheitengesellschafter

–12

–13

Auszahlungen für Finance-Lease-Finanzierungen

–53

–201

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen

2.038

2.117

Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen

–1.819

–1.542

Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von Zinslosen Darlehen

–206

–220

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper

100

90

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper

–209

–410

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

239

–1.029

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel

–1.001

–46

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

(22)

4.450

4.549

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

–52

–53

Flüssige Mittel am Ende der Periode

(22)

3.397

4.450

1) Vorjahr angepasst aufgrund der Effekte aus der rückwirkenden Anwendung der Methodenänderung bei der Bilanzierung von Pensions­verpflichtungen im Segment DB Arriva.